Konsernitili, käyttöoikeustili, luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2023-015044
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen ja jatkaminen

§ 107
Tjänsteinnehavare
Beslutsfattare: Finansdirektör

Päätös

Vs. rahoitusjohtaja päätti, että kaupungin Nordea Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin sisältyvän Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöoikeustilin 300 000 000 euron suuruinen luottolimiitti muutetaan 30.12.2023 lukien 200 000 000 euron suuruiseksi ja limiitin voimassaoloa jatketaan 31.12.2024 asti. Tilin numero on **********

Limiitin marginaali on 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on hakenut konsernitilin sisäisen limiittinsä muuttamista ja jatkamista. Yhtiön ilmoituksen mukaisesti limiittiä tarvitaan vuoden 2024 investointiohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Limiittirahoitusta konvertoidaan pitkäaikaiseksi lainaksi, jota varten yhtiölle on erikseen myönnetty (Kvsto 18.1.2023, 9 §) kaupungin omavelkainen takaus. Yhtiön hakemalla limiitin jatkamisella on tarkoitus varmistaa yhtiön rahoituksen riittävyys vuonna 2024 siihen saakka, kunnes pitkäaikaista ulkoista lainaa nostetaan.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Detta beslut publicerades 07.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Beslutsfattare

Pia Ojavuo

Vs. rahoitusjohtaja

Upplysningar

Tuomo Mäkinen

Rahoituspäällikkö
25641
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy Pöytäkirjanote 15.11.2023
Bilagan publiceras inte på internet.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen § 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslagen § 1050/2018, Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lagen om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lagen om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.